Cambio di classe OICR – 1^ gruppo
31 Marzo 2021
PRODOTTI Multiramo – Cambio di classe OICR da Retail a Istituzionale 1^ gruppo
Milano, 31 Marzo 2021
Vi informiamo che la Compagnia CNP Partners, a partire dal mese di aprile 2021 procederà con il passaggio di alcuni OICR della gamma messa a disposizione, dalla classe Retail a quella Istituzionale.
L’obiettivo comune è quello di razionalizzare la gamma dei fondi e di tutelare l’interesse dei Contraenti.
Tale intervento, che prevede il conseguente cambio del codice ISIN del fondo impattato, riguarda i clienti che hanno sottoscritto il prodotto multiramo in data antecedente al 30 marzo 2021.
L’operazione non implica alcuna modifica nelle caratteristiche dei fondi e più nello specifico prevede che, i sottoscrittori in esito all’operazione, ricevano, in luogo delle proprie quote di classe Retail quote di classe Istituzionale.
Quanto sopra non intacca le nuove sottoscrizioni in quanto i Set Informativi rilasciati il 31 marzo 2021 riportano già le soluzioni d’investimento aggiornate con i fondi in classe istituzionale.
L’operazione coinvolgerà circa 50 OICR e sarà effettuata a gruppi di fondi, suddivisi in differenti fasi. La conclusione di questa attività è prevista nel corso del mese di giugno 2021.
Il primo gruppo, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella, avrà data di esecuzione il prossimo 16 aprile. Ciò implica che le operazioni di post-vendita sui fondi coinvolti saranno possibili fino al 09 aprile.
ISIN Retail |
Denominazione fondo | ISIN Istituzionale |
LU0224105980 | Blackrock Continental European Flex |
LU0406496546 |
FR0010321810 |
Echiquier Agenor Mid Cap | FR0011188259 |
LU0868753731 | Morgan Stanley Global Advantage |
LU0868754119 |
LU0552385618 |
Morgan Stanley Global Opportunity | LU1511517010 |
LU0955010870 | Morgan Stanley Global Quality |
LU0955011175 |
LU0602539867 |
Nordea Emerging Stars Equity | LU0602539271 |
LU0733673288 | Nordea European Cross Credit |
LU0733672124 |
LU0705259769 |
Nordea Global Real Estate | LU0705259173 |
LU0086914362 | Parvest Bond Euro Medium Term |
LU0102020350 |
LU0325598166 |
Parvest Enhanced Cash 6 Months | LU0325598752 |
LU1620156999 | Parvest Green Bond |
LU1620157534 |
Nel caso in cui, su uno o più fondi che sono oggetto del cambio di classe, siano attivi i servizi aggiuntivi opzionali, si specifica che:
– in caso di Stop Loss e Lock In il servizio verrà temporaneamente sospeso e riattivato successivamente sul fondo a classe istituzionale nel momento in cui l’operazione di cambio si sarà conclusa. Il servizio avrà come nuova data di decorrenza quella corrispondente alla data di riattivazione e come valore di riferimento il valore del fondo a tale data.
– in caso di Progressive Investment, il servizio verrà disattivato dal fondo retail e riattivato sul corrispettivo fondo a classe Istituzionale.
I sottoscrittori impattati dal passaggio di classe sono invitati a prendere visione dei KID, disponibili alla sezione Risorse utili > Documentazione contrattuale del presente sito internet.
La compagnia provvederà a fornire, tramite pubblicazione sul presente sito internet, il calendario con gli interventi che verteranno sui diversi gruppi di OICR impattati non appena disponibili.