PRODOTTI Multiramo – Cambio di classe OICR da Retail a Istituzionale 2^ gruppo

Milano, 19 Aprile 2021

Vi informiamo che la Compagnia CNP Partners, nell’ambito del passaggio di alcuni OICR della gamma messa a disposizione, dalla classe Retail a quella Istituzionale iniziato nelle scorse settimane, procederà con l’esecuzione del passaggio per il secondo gruppo di fondi.

Vi ricordiamo che l’obiettivo comune è quello di razionalizzare la gamma dei fondi e di tutelare l’interesse dei Contraenti e che l’operazione coinvolgerà circa 50 OICR e sarà effettuata a gruppi di fondi, suddivisi in differenti fasi. La conclusione di questa attività è prevista nel corso del mese di giugno 2021.

Tale intervento, che prevede il conseguente cambio del codice ISIN del fondo impattato, riguarda i clienti che hanno sottoscritto il prodotto multiramo in data antecedente al 30 marzo 2021.

L’operazione non implica alcuna modifica nelle caratteristiche dei fondi e più nello specifico prevede che, i sottoscrittori in esito all’operazione, ricevano, in luogo delle proprie quote di classe Retail quote di classe Istituzionale.

Quanto sopra non intacca le nuove sottoscrizioni in quanto i Set Informativi rilasciati il 31 marzo 2021 riportano già le soluzioni d’investimento aggiornate con i fondi in classe istituzionale.

Il secondo gruppo, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella, avrà data di esecuzione il prossimo 07 maggio. Ciò implica che le operazioni di post-vendita, switch out e riscatti, sui fondi coinvolti saranno possibili fino al 30 aprile.

ISIN Retail

Denominazione fondo

ISIN Istituzionale

LU0151324935

Candriam Bonds Credit Opportunities LU0151325312
LU0133359157 Candriam Equities Biotechnology

LU0133360163

LU0077500055

Candriam Euro Long Term Bond LU0144745956
LU0179219752 Deutsche Invest Convertibles

LU0179220412

LU0781238935

Deutsche Invest US Top Dividend LU0781239156
LU1863264153 DWS Climate Tech

LU1863264070

LU0599946893

DWS Concept Kaldemorgen LU0599947271
LU1161527038 Edmond de Rothschild Bond Allocation

LU1161526816

LU1103207525

Edmond de Rothschild Europe Convertibles LU1103208846
LU0261959422 Fidelity Euro Dynamic Growth

LU0318940003

LU0261946445

Fidelity Funds Asia Focus LU0880599641
LU0251130638 Fidelity Funds Euro Bond

LU0346390197

LU0261948227

Fidelity Funds Germany LU0346388530
LU0528227936 Fidelity Funds Global Demographics

LU0528228231

Nel caso in cui, su uno o più fondi che sono oggetto del cambio di classe, siano attivi i servizi aggiuntivi opzionali, si specifica che:

– in caso di Stop Loss e Lock In il servizio verrà temporaneamente sospeso e riattivato successivamente sul fondo a classe istituzionale nel momento in cui l’operazione di cambio si sarà conclusa. Il servizio avrà come nuova data di decorrenza quella corrispondente alla data di riattivazione e come valore di riferimento il valore del fondo a tale data.

– in caso di Progressive Investment, il servizio verrà disattivato dal fondo retail e riattivato sul corrispettivo fondo a classe Istituzionale.

I sottoscrittori impattati dal passaggio di classe sono invitati a prendere visione dei KID, disponibili alla sezione Risorse utili > Documentazione contrattuale del presente sito internet.

La compagnia provvederà a fornire, tramite pubblicazione sul presente sito internet, il calendario con gli interventi che verteranno sui diversi gruppi di OICR impattati non appena disponibili.