Cambio di classe OICR – 4^ gruppo

PRODOTTI Multiramo – Cambio di classe OICR da Retail a Istituzionale 4^ gruppo

Milano, 20 Maggio 2021

Vi informiamo che la Compagnia CNP Partners, nell’ambito del passaggio di alcuni OICR della gamma messa a disposizione, dalla classe Retail a quella Istituzionale iniziato nelle scorse settimane, procederà con l’esecuzione del passaggio per il quarto gruppo di fondi.

Vi ricordiamo che l’obiettivo comune è quello di razionalizzare la gamma dei fondi e di tutelare l’interesse dei Contraenti e che l’operazione coinvolgerà circa 50 OICR e sarà effettuata a gruppi di fondi, suddivisi in differenti fasi. La conclusione di questa attività è prevista nel corso del mese di giugno 2021.

Tale intervento, che prevede il conseguente cambio del codice ISIN del fondo impattato, riguarda i clienti che hanno sottoscritto il prodotto multiramo in data antecedente al 30 marzo 2021.

L’operazione non implica alcuna modifica nelle caratteristiche dei fondi e più nello specifico prevede che, i sottoscrittori in esito all’operazione, ricevano, in luogo delle proprie quote di classe Retail quote di classe Istituzionale.

Quanto sopra non intacca le nuove sottoscrizioni in quanto i Set Informativi rilasciati il 31 marzo 2021 riportano già le soluzioni d’investimento aggiornate con i fondi in classe istituzionale.

Il quarto gruppo, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella, avrà data di esecuzione il prossimo 04 giugno. Ciò implica che le operazioni di post-vendita, switch out e riscatti, sui fondi coinvolti saranno possibili fino al 26 maggio.

Nel caso in cui, su uno o più fondi che sono oggetto del cambio di classe, siano attivi i servizi aggiuntivi opzionali, si specifica che:

– in caso di Stop Loss e Lock In il servizio verrà temporaneamente sospeso e riattivato successivamente sul fondo a classe istituzionale nel momento in cui l’operazione di cambio si sarà conclusa. Il servizio avrà come nuova data di decorrenza quella corrispondente alla data di riattivazione e come valore di riferimento il valore del fondo a tale data.

– in caso di Progressive Investment, il servizio verrà disattivato dal fondo retail e riattivato sul corrispettivo fondo a classe Istituzionale.

I sottoscrittori impattati dal passaggio di classe sono invitati a prendere visione dei KID, disponibili alla sezione Risorse utili > Documentazione contrattuale del presente sito internet.

La compagnia provvederà a fornire, tramite pubblicazione sul presente sito internet, il calendario con gli interventi che verteranno sui diversi gruppi di OICR impattati non appena disponibili.