Ribilanciamento Linee Easily – prodotti Multiramo CLIP

PRODOTTI Multiramo CLIP – Ribilanciamento Linee Easily

Milano, 08 Maggio 2023

La compagnia MEDVIDA Partners vi comunica che il prossimo 08 maggio 2023 avrà decorrenza il ribilanciamento delle Linee Easily.

Di seguito riportiamo la nuova allocazione delle Linee Easily:

La Compagnia provvederà a dare comunicazione ai Contraenti della composizione della nuova asset allocation tramite la pubblicazione sul presente sito internet di un’appendice integrativa alle Condizioni di Assicurazione.

A seguito di tale attività, la gamma degli OICR disponibili con il prodotto è stata integrata con l’aggiunta dei seguenti Fondi:

A seguito dell’aggiunta dei Fondi sopra elencati si riporta, di seguito, il dettaglio sui singoli nuovi OICR.

Dettaglio sui singoli OICR

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND “PT” (EUR) ACC

ISIN: LU0972998891

Data d’inizio: 23/12/2013

Categoria Assogestioni: Obbligazionari Convertibili Globali

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo di gestione consiste nella crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli di debito convertibili dei mercati obbligazionari europei.

Orizzonte temporale dell’investitore: 4 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Gestiamo questo fondo in riferimento a un Benchmark, viene seguito un approccio di gestione attiva con l’obiettivo di sovraperformare il Benchmark.  Min. 60% del patrimonio è investito in obbligazioni convertibili. Massimo 40% del patrimonio può essere investito in obbligazioni diverse da quelle descritte. Inoltre, il patrimonio può essere investito in obbligazioni ad alto rendimento con un rischio tipicamente più elevato e profitti potenziali più elevati. Il 10% del patrimonio può essere investito in obbligazioni con un rating di CC (Standard & Poor’s) o inferiore (compresi i titoli in default).

Max. 40% del patrimonio può essere detenuto in depositi e/o può essere investito direttamente in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% degli attivi) in fondi del mercato monetario temporaneamente al fine di gestire la liquidità a scopo difensivo. Max. 20% del patrimonio può essere investito nei Mercati Emergenti.

Benchmark: Thomson Reuters Refinitiv Europe Focus

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Operazioni in strumenti derivati: il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati per compensare l’esposizione alle fluttuazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare le differenze di prezzo tra due o più mercati (arbitraggio) o sfruttare la leva finanziaria.

Denominazione e sede legale: Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Commissione di gestione: 0.5%

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND “I” (EUR) ACC

ISIN: LU0242579596

Data d’inizio: 10/01/2006

Categoria Assogestioni: Obbligazionari Europei Globali

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Il fondo è gestito attivamente e mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del proprio benchmark, ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR, tenendo conto delle considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Non vi sono limitazioni in termini di deviazione del portafoglio e della performance del fondo rispetto a quelli del benchmark. Nell’ambito del processo d’investimento, il Gestore degli investimenti vanta piena discrezione circa la composizione del portafoglio del fondo e può assumere esposizione a società, paesi o settori non inclusi nel benchmark. Almeno due terzi degli investimenti del fondo saranno effettuati in obbligazioni a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a investment grade da parte di un’agenzia di rating del credito. Almeno due terzi degli investimenti del fondo saranno denominati in valute di paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito. Fino a un terzo degli attivi del fondo può essere denominato in valute di paesi non europei il cui debito pubblico a lungo termine abbia ottenuto un rating investment grade. Il fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), in quanto promuove caratteristiche ambientali/sociali fondamentali attraverso requisiti vincolanti. Gli approcci ESG applicati comprendono l’esclusione degli emittenti che, in base alla loro attività economica o condotta, non soddisfano determinate considerazioni ESG. Inoltre, il fondo limita gli investimenti negli emittenti a seconda del rischio ESG risultante dalla relativa valutazione. Il fondo implementa altresì un maggiore engagement ESG nell’ambito della sua stewardship

Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornarlieri

Forma organizzativa: OICVM

Denominazione e sede legale: BlueBay Funds, 80, route d’Esch, L-1470 Lussemburgo

Commissione di gestione: 0,7%

CANDRIAM BOND GLOBAL HIGH YIELD “I”

ISIN: LU1644441476

Data d’inizio: 18/09/2017

Categoria Assogestioni: Obbligazionari euro high yield

Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo mira a realizzare la crescita del capitale, investendo soprattutto nei principali attivi scambiati, e a sovraperformare l’indice di riferimento. Il team di gestione effettua scelte di investimento discrezionali in base a una procedura di analisi economico-finanziaria, nonché all’analisi esclusiva Candriam dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance), entrambi indicativi dei rischi e delle opportunità a lungo termine.

Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre tre anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Obbligazioni e altri titoli di debito con emittente o rating di emissione non inferiore a B-/B3 (o equivalente) (emittenti o emissioni considerate ad alto rischio) assegnato da una qualsiasi delle agenzie di rating, o considerati di categoria di rating equiparabile dalla Società di gestione (ossia, qualità del credito accertata dalla Società di gestione stessa in base a un’analisi qualitativa dello strumento) al momento dell’acquisto.In assenza di un rating di emissione, la Società di gestione si riserva il diritto di utilizzare il rating dell’emittente.

Benchmark: ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial Constrained Hedged EUR

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornalieri

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: Candriam Luxembourg Serenity Bloc B 19-21 route dArlon L-8009 Strassen Luxembourg, Luxembourg

Commissioni di gestione: 0.8%

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE “F” (EUR) ACC

ISIN: BE0948502365

Data d’inizio: 08/12/2008

Categoria Assogestioni: Azionari Internazionali Large Cap

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo del fondo è offrire un’esposizione ai titoli di capitale di imprese del mondo intero selezionate in base ad alcune tendenze e alcuni temi di attività. Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l’obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.

Orizzonte temporale dell’investitore: Oltre 6 anni

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: 2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di società di tutto il mondo cosiddette “del futuro”, identificate con l’acronimo NEWGEMS (in inglese: Nanotechnology, Ecology, Wellbeing, Generation Z, E-society, Manufacturing 4.0, Security) e che sono selezionate sulla base del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano alcune normative mondiali, compreso il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell’ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d’azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si basa anche su un’analisi e rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell’impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile.

Benchmark: MSCI World Net Return

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornalieri

Operazioni in strumenti derivati: Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali opzioni e/o contratti a termine (‘future’ e/o ‘forward’), in un’ottica tanto di realizzazione degli obiettivi d’investimento quanto di copertura dei rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati mercati).

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

Commissione di gestione: 0,8%

DWS INDIA “LC”

ISIN: LU0068770873

Data d’inizio: 30/07/1996

Categoria Assogestioni: Azionari paese

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Obiettivo della politica d’investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti con sede in India o di emittenti con sede fuori dell’India ma il cui focus di mercato è comunque rappresentato dall’India. Inoltre, è possibile investire in azioni che non soddisfano i requisiti del paragrafo precedente. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di responsabilità della gestione del fondo. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell’indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d’investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione). Il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica. Ciò potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell’indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell’ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all’indice di riferimento.

Benchmark: MSCI India 10/40 (RI)

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer

Commissione di gestione: 2%

G FUND – EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS “IC” Eur

ISIN: LU0571100584

Data d’inizio: 14/12/2010

Categoria Assogestioni: Obbligazionari Convertibili Globali

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Questo Fondo è gestito in maniera attiva e il suo obiettivo di gestione è sovraperformare l’indice Exane Convertibles Europe attraverso una gestione attiva di obbligazioni convertibili. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso una gestione che valuterà la sostenibilità degli emittenti attraverso un’analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) dei titoli detenuti in portafoglio.

Profilo di rischio: Medio

Composizione e aree geografiche: Questo Fondo è gestito in maniera attiva e il suo obiettivo di gestione è sovraperformare l’indice Exane Convertibles Europe attraverso una gestione attiva di obbligazioni convertibili. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso una gestione che valuterà la sostenibilità degli emittenti attraverso un’analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) dei titoli detenuti in portafoglio. Il presente Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, ovvero una combinazione di tali caratteristiche in conformità all’articolo 8 del Regolamento SFDR. L’analisi extra-finanziaria applicata al Fondo tiene conto dei criteri relativi a ciascun fattore ambientale, sociale e di governance. Il Fondo si concentra sulla selezione degli emittenti con rating più elevato in un’ottica extra-finanziaria nell’universo d’investimento (approccio “Best-In-Universe”). La maggior parte dei titoli del Fondo sono elementi costitutivi dell’indice di riferimento. Il gestore, a sua assoluta discrezione, può decidere scostamenti limitati in merito alla ponderazione di questi titoli del Fondo rispetto alla loro ponderazione nell’indice di riferimento. Il gestore, a sua assoluta discrezione, può anche investire in società o settori che non fanno parte dell’indice di riferimento allo scopo di approfittare di opportunità d’investimento specifiche. La strategia d’investimento limiterà l’eventuale misura dello scostamento della composizione del portafoglio rispetto all’indice Exane Convertibles Europe (di seguito, “Indice”). Tale scostamento può essere limitato. Ciò avrà probabilmente l’effetto di limitare la misura dell’eventuale sovraperformance del Fondo rispetto all’indice. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili i cui sottostanti sono quotati negli Stati dello Spazio economico europeo e in Svizzera. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter oppure su un mercato regolamentato a fini accessori di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo potrà acquisire quote di altri organismi d’investimento collettivo del risparmio od OICR (ETF, compresi tracker) di tipo aperto, a condizione di non investire oltre il 10% del patrimonio netto in tali quote di OICR. Il Fondo può investire in titoli non investment grade ovvero privi di rating per i quali il team incaricato della gestione del Fondo ha accesso a un’analisi specifica approfondita. Il Fondo è valutato in euro. La valuta di riferimento dell’azione è l’euro.

Benchmark: Exane Convertibles Europe

Destinazione dei proventi: capitalizzazione

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Parigi, Francia

Commissione di gestione: 0,5%

GENERALI INVESTMENTS – EURO BONDS E

ISIN: LU0169250635

Data d’inizio: 05/05/2003

Categoria Assogestioni: Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo del Fondo consiste nel sovraperformare il Benchmark investendo in titoli di debito di buona qualità denominati in euro. Il Fondo promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 dell’SFDR.

Orizzonte temporale dell’investitore: oltre 3 anni

Profilo di rischio: Medio – Basso

Composizione e aree geografiche: Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro con rating creditizio Investment grade. Il rating creditizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBBsecondo Standard & Poor’s, tra Aaa e Baa3 secondo Moody’s o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo investirà almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di Stato. Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore a investment grade o, secondo il Gestore degli investimenti, di qualità comparabile. Il Fondo può inoltre detenere titoli in sofferenza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating di credito) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti. I titoli in sofferenza/insolventi saranno venduti non appena possibile, in condizioni di mercato normali e nel migliore interesse degli azionisti. In ogni caso, la quota di titoli in sofferenza/insolventi a causa di un declassamento non sarà superiore al 5% del patrimonio netto del Fondo. Qualora non sia disponibile alcun rating, potrà essere utilizzato un rating di credito equivalente, secondo quanto ritenuto dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Può inoltre detenere fino al 40% del patrimonio netto in titoli di agenzie governative, autorità locali, obbligazioni sovranazionali, societarie e garantiti da attività con rating creditizio investment grade, denominati in euro. Il Fondo può inoltre investire fino al 25% del patrimonio totale in obbligazioni convertibili. Il Fondo può detenere azioni derivanti dalla conversione fino al 5% del suo patrimonio netto. Il Gestore degli investimenti applica il processo basato su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) su base continuativa per selezionare i titoli, coprendo almeno il 60% del portafoglio del Fondo. Il Gestore degli investimenti seleziona titoli che presentano criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) positivi rispetto al Benchmark, a condizione che gli emittenti seguano buone prassi di governance. Gli emittenti di obbligazioni nelle quali il Fondo investe saranno soggetti a un filtro di natura etica di proprietà (esclusione degli investimenti collegati all’elenco FATF – pratiche abusive di tipo fiscale sulla base di un elenco europeo di giurisdizioni di Paesi terzi creato a fini fiscali -, violazione dei diritti umani sulla base dei dati “Freedom House”, corruzione sulla base del Corruption Perception Index – Indice di percezione della corruzione – e deforestazione sulla base del Global Forest Review). Sarà anche utilizzato un punteggio ESG minimo per gli emittenti sovrani: esclusione di titoli di stato di emittenti con rating “B” o “CCC” (su una scala a sette punti che va da “AAA” a “CCC”). Il processo di selezione applicabile agli emittenti sovrani si basa sull’indicatore del “Potenziale di riscaldamento degli Stati”. Il Potenziale di riscaldamento degli Stati medio ponderato del Fondo sarà inferiore di quello del suo universo di investimento iniziale, rappresentato dal benchmark del Fondo.

Benchmark: J.P. Morgan EMU Index

Destinazione dei proventi: ad accumulazione

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: Generali Investments SICAV 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo

Commissione di gestione: 1,3%

GROUPAMA TRÉSORERIE I

ISIN: FR0000989626

Data d’inizio: 17/12/1991

Categoria Assogestioni: Fondi di mercato monetario euro

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo di gestione consiste nel cercare di conseguire, sulla durata d’investimento consigliata, un rendimento leggermente superiore al tasso del mercato monetario, al netto delle spese di gestione.

Orizzonte temporale dell’investitore: Breve termine

Profilo di rischio: Basso

Composizione e aree geografiche: L’OICVM investe in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti privati, pubblici e para-pubblici di paesi membri dell’OCSE, la cui analisi da parte della società di gestione li colloca tra quelli ad alta qualità di credito, e in depositi effettuati presso istituti di credito. Può detenere titoli emessi in una valuta diversa dall’euro e il rischio di cambio sarà coperto sistematicamente. L’OICVM adotta uno stile di gestione attivo. I suoi rendimenti potenziali derivano dalle seguenti fonti principali:

• Sensibilità creditizia, determinata, tra l’altro, in funzione della nostra analisi dell’andamento dei premi al rischio, della curva dei rendimenti proposti oppure delle previsioni d’intervento da parte delle banche centrali.
• Sensibilità ai tassi, risultante, tra l’altro, dalla nostra analisi della politica monetaria delle banche centrali e dall’andamento degli indici di tasso a breve termine.
• Ripartizione geografica, basata soprattutto sulle conclusioni dei comitati interni. L’OICVM adotta un approccio ESG Best-in-Universe al fine di selezionare gli emittenti che rispettino criteri ambientali (biodiversità, gestione dei rifiuti…), sociali (formazione dei dipendenti, relazioni con i fornitori…) e di governance (indipendenza dei consigli di amministrazione, politica di remunerazione del management…). Il principale limite di questa analisi è la qualità delle informazioni disponibili, poiché tali dati non sono ancora standardizzati. La sensibilità complessiva del portafoglio dell’OICVM è compresa tra 0 e 0,5. A titolo di deroga, l’OICVM potrà investire oltre il limite regolamentare del 5% del patrimonio netto, e fino al 100% del medesimo, in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente da alcuni enti sovrani, quasi sovrani o sovranazionali. L’OICVM potrà detenere, fino al 10% del patrimonio netto, quote o azioni di OICVM o FIA classificati nella categoria “Monetari a breve termine” e “Monetari standard” di diritto francese o europeo. L’OICVM potrà ricorrere a strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati, organizzati e over the counter a fini di copertura del portafoglio dai rischi di tasso e di cambio, nel limite di un impegno equivalente all’importo del patrimonio netto dell’OICVM. L’OICVM potrà effettuare, fino al 100% del patrimonio netto, depositi e operazioni di acquisizione e cessione temporanee di titoli. Poiché l’OICVM utilizza strumenti derivati e titoli che incorporano derivati e può ricorrere a operazioni di acquisizione e cessione temporanee di titoli, il livello di esposizione totale del portafoglio non potrà superare il 200% del patrimonio netto.

Benchmark: ESTER Capitalizzato

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Forma organizzativa: OICVM

Denominazione e sede legale: Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque – 75008 PARIGI

Commissione di gestione: Massimo 0,30%

SCHRODER ISF GREATER CHINA “A” (EUR) ACC

ISIN: LU0365775922

Data d’inizio: 23/05/2008

Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso MSCI Golden Dragon (Net TR) Index al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo in azioni di società cinesi, di Hong Kong e taiwanesi. Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società della regione cinese “allargata” (Cina, Hong Kong e Taiwan).

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: Il fondo può investire direttamente in Azioni B cinesi e Azioni H cinesi e può investire meno del 50% del patrimonio (su base netta) direttamente o indirettamente (ad esempio tramite titoli di partecipazione) in Azioni A cinesi attraverso (i) i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e ShenzhenHong Kong Stock Connect, (ii) il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (“RQFII”), (iii) i mercati regolamentati e (iv) azioni quotate su Science Technology and Innovation (STAR) Board e ChiNext. Il fondo può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, regioni, settori o valute, fondi d’investimento, warrant e investimenti del mercato monetario nonché detenere liquidità (fatte salve le restrizioni previste nel Prospetto).

Benchmark: MSCI Golden Dragon (Net TR)

Destinazione dei proventi: Ad accumulazione

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornaliera

Operazioni in strumenti derivati: Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: Schroder Investment Management (Europe) S.A 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo

Commissione di gestione: 1,5%

UBS (LUX) EQUITY SICAV – US INCOME SUSTAINABLE (USD) “Q” (EURHDG) ACC

ISIN: LU1240788577

Data d’inizio: 20/10/2015

Categoria Assogestioni: Azionari America

Valuta di denominazione: euro

Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo della strategia d’investimento è conseguire un rendimento azionario superiore alla media rispetto a quello del mercato azionario statunitense. Questo rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti di azioni proprie, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ed è classificato in conformità all’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Orizzonte temporale dell’investitore: Lungo

Profilo di rischio: Alto

Composizione e aree geografiche: Nell’investire il patrimonio del fondo, il gestore attua un processo d’investimento basato su modelli finanziari quantitativi e cerca di mantenere il controllo dei rischi. La selezione dei titoli si basa sui segnali elaborati dal modello quantitativo, che viene ulteriormente sviluppato su base continua. L’indice di riferimento è utilizzato a fini di composizione del portafoglio, confronto dei risultati e gestione del rischio. Il gestore del portafoglio può decidere liberamente come costruire il portafoglio e non è soggetto a vincoli rispetto all’indice di riferimento in termini di selezione e ponderazione delle azioni. Il rischio di cambio tra la moneta della classe e la moneta del fondo è per lo più coperto. Il fondo può concludere operazioni di prestito titoli.

Benchmark: MSCI USA (net dividend reinvested) hedged EUR

Destinazione dei proventi: Reinvestimento

Modalità di valorizzazione della quota: Nav giornalieri

Operazioni in strumenti derivati: Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte).

Forma organizzativa: SICAV

Denominazione e sede legale: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Commissione di gestione: 0,82%